Export dokladov do účtovného programu

Export pripravíte za pár kliknutí - s možnosťou filtrovať presne tie doklady, ktoré potrebujete, a stiahnuť ich vo formáte, ktorý váš účtovný program akceptuje.

1. Cez Zoznam firiem vstúpte do firmy, pre ktorú chcete export pripraviť.
2. Otvorte záložku Bločky, Prijaté faktúry alebo Vystavené faktúry - každý typ dokladov sa exportuje do samostatného súboru.

   

3. Vo filtri nastavte kritériá, podľa ktorých sa majú doklady pripraviť na export. Podrobný návod na prácu s filtrami nájdete na tomto odkaze.
4. V zozname sa zobrazia všetky doklady zodpovedajúce vašim kritériám. V spodnej časti obrazovky uvidíte ich sumár.
5. Skontrolujte, že máte správne nastavené Predkontácie a Číselné rady - podľa nich sa doklady importujú do jednotlivých agend v účtovnom softvéri. Účtovné nastavenia sa líšia v závislosti od zvoleného softvéru - návody nájdete v sekcii Vytvorenie a nastavenie firmy v Doklado. Ak používate účtovný program OMEGA, overte si nastavenia exportu - zaevidoval, zaúčtoval, schválil.
6. Kliknite na tlačidlo Exportovať. Zobrazí sa okno exportu.

   

7. V okne exportu nastavte:
   - Usporiadanie exportu - podľa čoho sa majú exportované doklady zoradiť
   - Dátum zaúčtovania - použite pri dokladoch z uzatvorených období
   - Formát exportu - zvoľte, či okrem exportu do účtovného programu chcete získať aj výstup do PDF alebo Excelu

   

   
   Ak používate POHODA, Money S3 alebo GARIS, nastavte navyše:
   - Export položiek dokladu - zvoľte túto možnosť, ak sa majú do exportu preniesť aj položky bločku.
8. Kliknite na tlačidlo Exportovať. Súbor sa automaticky stiahne do vášho počítača a môžete ho ihneď importovať do účtovného programu.